БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения руб.
КОДЫ
0503730
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭДпо ОКПО
ИНН
МАДОУ № 30
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Управление образования Кушвинского городского округа
по ОКЕИ
Код
строки
АКТИВ
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
итого
6
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
доход
по государствен- ному
деятельность
заданию
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
010
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
020
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
050
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная
070
12 336 812,73
-
12 336 812.73
080
987 794,65
582 712,62
1 570 507,27
стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
26 856 591,23
243 125,00
27 099 716,23
27 017 691,23
243125,00
27 260 816,23
16 063 408,09
243 125,00
16 306 533,09
16 615 470,05
243 125,00
16 858 595,05
021
16 063 408,09
243 125,00
16 306 533,09
16 615 470,05
243 125,00
030
10 793 183,14
10 793 183,14
10 402 221,18
-
-
'
-
-
-
051
_
060
-
081
16 858 595,05
10 402 221,18
-
-
-
997 562,72
•
12 836 138,00
12 836 138,00
570 164,92
1 567 727.64
Форма 0503730, с. 2
На начало года
А К Т И В
1
Права пользования а к т и в а м и (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Код
строки
2
100
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
101
Б и о л о г и ч е с к и е активы ( 0 1 1 3 0 0 0 0 0 ) * * (остаточная стоимость)
110
В л о ж е н и я в н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы (010600000), всего
120
из них:
внеоборотные
-
-
-
-
121
Н е ф и н а н с о в ы е активы в п у т и (010700000)
130
З а т р а т ы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
150
Расходы будущих п е р и о д о в ( 0 4 0 1 5 0 0 0 0 )
160
Затраты н а б и о т р а н с ф о р м а ц и ю (011000000)
170
-
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
190
24 117 790,52
582 712,62
24 700 503,14
24 235 921,90
570 164,92
24 806 086,82
II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
200
36 394,42
213 050,41
249 444,83
332 908,50
427 404,04
760 312,54
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
36 394,42
213 050,41
249 444,83
332 908,50
427 404,04
760 312,54
в кредитной организации (020120000), всего
203
Д е н е ж н ы е средства у ч р е ж д е н и я (020100000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Ф и н а н с о в ы е вложения ( 0 2 0 4 0 0 0 0 0 ) , всего
из них:
долгосрочные
Д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь по д о х о д а м (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь по в ы п л а т а м (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная
-
-
204
205
_
206
-
-
-
207
240
-
_
241
250
251
-
49 952 243,48
_
_
-
-
49 952 243,48
-
66 727 995,89
2 319,83
66 730 315,72
*
260
261
-
-
-
Форма 0503730, с. 3
На начало года
А К Т И В
1
Расчеты п с займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
П р о ч и е расчеты с д е б и т о р а м и (021000000), всего
из них*
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в ф и н а н с о в ы е а к т и в ы (021500000)
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
5
6
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
270
-
271
280
-
282
290
-
-
Итого по р а з д е л у II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
Б А Л А Н С (стр. 190 + стр. 340)
350
-
49 988 637,90
213 050,41
50 201 688,31
67 060 904,39
429 723,87
67 490 628,26
74 106 428,42
795 763,03
74 902 191,45
91 296 826,29
999 888,79
92 296 715,08
Форма 0503730, с. 4
На начало года
П А С С И В
1
Код
строки
деятельность с
целевыми средствами
2
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. О б я з а т е л ь с т в а
Расчеты с кредиторами по д о л г о в ы м обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская з а д о л ж е н н о с т ь по в ы п л а т а м (030200000, 0 2 0 8 0 0 0 0 0 ,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
400
_
401
_
410
17 509,94
420
Иные расчеты, всего
430
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
431
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)
436
Кредиторская з а д о л ж е н н о с т ь по д о х о д а м (020500000, 0 2 0 9 0 0 0 0 0 ) , всего
из них:
долгосрочная
17 738,22
303 953,99
189,58
3041*3,57
_
411
Расчеты по платежам в б ю д ж е т ы (030300000)
228,28
-
.
-
X
X
X
X
432
-
-
-
470
471
-
-
-
-
39 821,97
39 821,97
-
57 663,37
57 663,37
_
Расчеты с учредителем (021006000)
480
38 641 975,96
-
38 641 975,96
39 141 301,23
Д о х о д ы будущих п е р и о д о в (040140000)
510
49 952 243,48
-
49 952 243.48
66 711 685,92
Резервы п р е д с т о я щ и х расходов (040160000)
520
573 285,06
8 084,20
581 369,26
602 712,15
8 826,12
611 538,27
550
89 185 014,44
48 134,45
89 233 148,89
106 759 653,29
66 679,07
106 826 332,36
Ф и н а н с о в ы й результат э к о н о м и ч е с к о г о субъекта
570
-15 078 586,02
747 628,58
-14 330 957,44
-15 462 827,00
933 209,72
-14 529 617,28
Б А Л А Н С (стр. 550 + стр. 570)
700
74 106 428,42
795 763,03
74 902 191,45
91 296 826,29
999 888,79
92 296 715,08
39 141361,23
66 711 685,92
Итого по р а з д е л у III
(стр. 400 + стр 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
IV. Ф и н а н с о в ы й результат
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 05И&5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
1
На начало года
деятельность с
целевыми средствами
01
Имущество, полученное в пользование
3
010
02
Материальные ценности на хранении
020
-
03
эланки строгой отчетности
030
-
04
Сомнительная з а д о л ж е н н о с т ь , всего
040
05
Материальные ценности, оплаченные по ц е н т р а л и з о в а н н о м у
снабжению
050
06
Задолженность у ч а щ и х с я и студентов за н е в о з в р а щ е н н ы е
материальные ц е н н о с т и
060
07
Награды, призы, к у б к и и ценные подарки, с у в е н и р ы
070
08
Путевки н е о п л а ч е н н ы е
080
09
Запасные ч а с т и к т р а н с п о р т н ы м с р е д с т в а м , в ы д а н н ы е в з а м е н
изношенных
090
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
100
4
деятельность по
государственному
заданию
5
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
6
7
деятельность
по государственному
заданию
9
-
-
уносящая
доход
деятельность
10
итога
11
-
в том числе:
в том числе:
12
задаток
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
105
Спецоборудование д л я выполнения н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х работ
по договорам с з а к а з ч и к а м и
-
-
-
-
-
120
_
Форма 0503730, с. 6
На начало года
На к о н е ц отчетного периода
Номер
забалансового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
1
2
13
Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е устройства
3
130
15
Расчетные д о к у м е н т ы , не о п л а ч е н н ы е в срок из-за отсутствия с р е д с т в
на счете государственного (муниципального) у ч р е ж д е н и я
150
16
Переплаты п е н с и й и п о с о б и й в с л е д с т в и е неправильного применения
законодательства о пенсиях и п о с о б и я х , счетных о ш и б о к
160
17
Поступления д е н е ж н ы х средств, всего
170
3 438 353,44
104 621 235,47
17 951 721,80
126 011 310,71
доходы
171
3 438 353,44
104 055 096,27
17 454 822,34
124 948 272,05
расходы
172
566 139,20
355 250,34
921 389,54
источники финансирования дефицита бюджета
173
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
4
5
6
7
8
приносящая
доход
деятельность
10
деятельность
по государственному
заданию
9
итого
11
-
в том числе:
18
Выбытия д е н е ж н ы х средств, всего
180
141 649,12
141 649,12
3 438 353,44
104 288 846,97
17 724 146,32
125 451 346,73
3 438 353,44
104 288 846,97
17 587 603,20
125 314 803,61
136 543,12
136 543,12
в том числе:
20
доходы
181
расходы
182
источники финансирования дефицита бюджета
183
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
-
-
в том числе:
21
Основные с р е д с т в а в эксплуатации
210
22
Материальные ценности, п о л у ч е н н ы е по централизованному
снабжению
220
23
Периодические издания д л я пользования
230
24
Н е ф и н а н с о в ы е активы, п е р е д а н н ы е в д о в е р и т е л ь н о е управление
240
25
Имущество, п е р е д а н н о е в возмездное пользование (аренду)
250
26
Имущество, п е р е д а н н о е в безвозмездное пользование
260
27
Материальные ценности, в ы д а н н ы е в личное пользование р а б о т н и к а м
(сотрудникам)
270
1 350 593,90
112 158,68
1 462 752,58
1 350 593,90
112 158,68
1 462 752,58
-
-
-
_
7 300,47
-
-
10 400,00
17 700,47
-
_
7 300,47
-
-
10 400,00
17 700,47
Форма 0503730, с. 7
Номер
забалансового
счета
Код
строки
забалансового счета,
показателя
2
1
деятельность с
целевыми средствами
На к о н е ц отчетного периода
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность
по государственному
заданию
9
30
Расчеты по и с п о л н е н и ю д е н е ж н ы х обязательств через третьих лиц
3
290
31
Акции по н о м и н а л ь н о й стоимости
300
-
38
Сметная с т о и м о с т ь создания (реконструкции) объекта концессии
310
-
39
Цоходы от инвестиций на с о з д а н и е и (или) реконструкцию объекта
концессии
320
40
Финансовые а к т и в ы в у п р а в л я ю щ и х компаниях
330
45
Цоходы и р а с х о д ы по д о л г о с р о ч н ы м д о г о в о р а м строительного п о д р я д а
350
49
Непризнанный результат объекта инвестирования
360
Руководитель
4
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
5
6
7
-
-
О.С. Мартынова
/7
// \ / / /
•
/ ^ У /у
Главный бухгалтер
Л
бухгалтерия
-
Руководитель
(расшифровка подписи)
МКУ "РЦ", 1076620000148, 6620012254, 668101
(должность)
17 января 2С24 г.
(подпись)
Руководитель
(должность)
Белова О.Г.
(расшифровка подписи)
-
-
'Н, ИНН, КПП, местонахождение)
(уполномоченное лицо)
11
-
О.М. Давлетшина
(подпись)
Централизованная
итого
-
-
(расшифровка подписи)
приносящая
доход
деятельность
10
О. М. Давлетшина
(расшифровка подписи)
-
Официальный интернет-портал государственных услуг 
Культура.рф 
Официальный сайт Минпросвещения России 
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральный портал "Российское образование" 
Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области