БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения руб.

КОДЫ
0503730

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭДпо ОКПО
ИНН

МАДОУ № 30

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

Управление образования Кушвинского городского округа

по ОКЕИ

Код
строки

АКТИВ
1

2

деятельность с
целевыми средствами
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

итого
6

На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
доход
по государствен- ному
деятельность
заданию
8
9

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *

010

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

020

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

050

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная

070

12 336 812,73

-

12 336 812.73

080

987 794,65

582 712,62

1 570 507,27

стоимость)

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

26 856 591,23

243 125,00

27 099 716,23

27 017 691,23

243125,00

27 260 816,23

16 063 408,09

243 125,00

16 306 533,09

16 615 470,05

243 125,00

16 858 595,05

021

16 063 408,09

243 125,00

16 306 533,09

16 615 470,05

243 125,00

030

10 793 183,14

10 793 183,14

10 402 221,18

-

-

'

-

-

-

051

_

060

-

081

16 858 595,05
10 402 221,18

-

-

-

997 562,72

•

12 836 138,00

12 836 138,00
570 164,92

1 567 727.64

Форма 0503730, с. 2
На начало года
А К Т И В

1
Права пользования а к т и в а м и (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки
2
100

На конец отчетного периода

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

-

101

Б и о л о г и ч е с к и е активы ( 0 1 1 3 0 0 0 0 0 ) * * (остаточная стоимость)

110

В л о ж е н и я в н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы (010600000), всего

120

из них:
внеоборотные

-

-

-

-

121

Н е ф и н а н с о в ы е активы в п у т и (010700000)

130

З а т р а т ы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

Расходы будущих п е р и о д о в ( 0 4 0 1 5 0 0 0 0 )

160

Затраты н а б и о т р а н с ф о р м а ц и ю (011000000)

170

-

Итого по разделу I
(стр. 030 + стр 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

190

24 117 790,52

582 712,62

24 700 503,14

24 235 921,90

570 164,92

24 806 086,82

II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
200

36 394,42

213 050,41

249 444,83

332 908,50

427 404,04

760 312,54

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

36 394,42

213 050,41

249 444,83

332 908,50

427 404,04

760 312,54

в кредитной организации (020120000), всего

203

Д е н е ж н ы е средства у ч р е ж д е н и я (020100000), всего

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Ф и н а н с о в ы е вложения ( 0 2 0 4 0 0 0 0 0 ) , всего
из них:
долгосрочные
Д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь по д о х о д а м (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь по в ы п л а т а м (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная

-

-

204
205

_

206

-

-

-

207
240

-

_

241
250
251

-

49 952 243,48

_

_

-

-

49 952 243,48

-

66 727 995,89

2 319,83

66 730 315,72

*

260
261

-

-

-

Форма 0503730, с. 3
На начало года
А К Т И В

1
Расчеты п с займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
П р о ч и е расчеты с д е б и т о р а м и (021000000), всего
из них*
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в ф и н а н с о в ы е а к т и в ы (021500000)

Код
строки
2

деятельность с
целевыми средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

5

6

7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

270

-

271
280

-

282
290

-

-

Итого по р а з д е л у II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

Б А Л А Н С (стр. 190 + стр. 340)

350

-

49 988 637,90

213 050,41

50 201 688,31

67 060 904,39

429 723,87

67 490 628,26

74 106 428,42

795 763,03

74 902 191,45

91 296 826,29

999 888,79

92 296 715,08

Форма 0503730, с. 4
На начало года
П А С С И В

1

Код
строки

деятельность с
целевыми средствами

2

3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

III. О б я з а т е л ь с т в а
Расчеты с кредиторами по д о л г о в ы м обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская з а д о л ж е н н о с т ь по в ы п л а т а м (030200000, 0 2 0 8 0 0 0 0 0 ,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

400

_

401

_

410

17 509,94

420

Иные расчеты, всего

430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)

431

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)

436

Кредиторская з а д о л ж е н н о с т ь по д о х о д а м (020500000, 0 2 0 9 0 0 0 0 0 ) , всего
из них:
долгосрочная

17 738,22

303 953,99

189,58

3041*3,57

_

411

Расчеты по платежам в б ю д ж е т ы (030300000)

228,28

-

.

-

X

X

X

X

432
-

-

-

470
471

-

-

-

-

39 821,97

39 821,97

-

57 663,37

57 663,37

_

Расчеты с учредителем (021006000)

480

38 641 975,96

-

38 641 975,96

39 141 301,23

Д о х о д ы будущих п е р и о д о в (040140000)

510

49 952 243,48

-

49 952 243.48

66 711 685,92

Резервы п р е д с т о я щ и х расходов (040160000)

520

573 285,06

8 084,20

581 369,26

602 712,15

8 826,12

611 538,27

550

89 185 014,44

48 134,45

89 233 148,89

106 759 653,29

66 679,07

106 826 332,36

Ф и н а н с о в ы й результат э к о н о м и ч е с к о г о субъекта

570

-15 078 586,02

747 628,58

-14 330 957,44

-15 462 827,00

933 209,72

-14 529 617,28

Б А Л А Н С (стр. 550 + стр. 570)

700

74 106 428,42

795 763,03

74 902 191,45

91 296 826,29

999 888,79

92 296 715,08

39 141361,23
66 711 685,92

Итого по р а з д е л у III
(стр. 400 + стр 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
IV. Ф и н а н с о в ы й результат

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 05И&5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

1

На начало года
деятельность с
целевыми средствами

01

Имущество, полученное в пользование

3
010

02

Материальные ценности на хранении

020

-

03

эланки строгой отчетности

030

-

04

Сомнительная з а д о л ж е н н о с т ь , всего

040

05

Материальные ценности, оплаченные по ц е н т р а л и з о в а н н о м у
снабжению

050

06

Задолженность у ч а щ и х с я и студентов за н е в о з в р а щ е н н ы е
материальные ц е н н о с т и

060

07

Награды, призы, к у б к и и ценные подарки, с у в е н и р ы

070

08

Путевки н е о п л а ч е н н ы е

080

09

Запасные ч а с т и к т р а н с п о р т н ы м с р е д с т в а м , в ы д а н н ы е в з а м е н
изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

4

деятельность по
государственному
заданию
5

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого

6

7

деятельность
по государственному
заданию
9

-

-

уносящая
доход
деятельность
10

итога
11

-

в том числе:

в том числе:

12

задаток

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение

105

Спецоборудование д л я выполнения н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х работ
по договорам с з а к а з ч и к а м и

-

-

-

-

-

120

_

Форма 0503730, с. 6
На начало года

На к о н е ц отчетного периода

Номер
забалансового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

1

2

13

Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е устройства

3
130

15

Расчетные д о к у м е н т ы , не о п л а ч е н н ы е в срок из-за отсутствия с р е д с т в
на счете государственного (муниципального) у ч р е ж д е н и я

150

16

Переплаты п е н с и й и п о с о б и й в с л е д с т в и е неправильного применения
законодательства о пенсиях и п о с о б и я х , счетных о ш и б о к

160

17

Поступления д е н е ж н ы х средств, всего

170

3 438 353,44

104 621 235,47

17 951 721,80

126 011 310,71

доходы

171

3 438 353,44

104 055 096,27

17 454 822,34

124 948 272,05

расходы

172

566 139,20

355 250,34

921 389,54

источники финансирования дефицита бюджета

173

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

4

5

6

7

8

приносящая
доход
деятельность
10

деятельность
по государственному
заданию
9

итого
11
-

в том числе:

18

Выбытия д е н е ж н ы х средств, всего

180

141 649,12

141 649,12

3 438 353,44

104 288 846,97

17 724 146,32

125 451 346,73

3 438 353,44

104 288 846,97

17 587 603,20

125 314 803,61

136 543,12

136 543,12

в том числе:

20

доходы

181

расходы

182

источники финансирования дефицита бюджета

183

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

-

-

в том числе:
21

Основные с р е д с т в а в эксплуатации

210

22

Материальные ценности, п о л у ч е н н ы е по централизованному
снабжению

220

23

Периодические издания д л я пользования

230

24

Н е ф и н а н с о в ы е активы, п е р е д а н н ы е в д о в е р и т е л ь н о е управление

240

25

Имущество, п е р е д а н н о е в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, п е р е д а н н о е в безвозмездное пользование

260

27

Материальные ценности, в ы д а н н ы е в личное пользование р а б о т н и к а м
(сотрудникам)

270

1 350 593,90

112 158,68

1 462 752,58

1 350 593,90

112 158,68

1 462 752,58

-

-

-

_

7 300,47

-

-

10 400,00

17 700,47

-

_

7 300,47

-

-

10 400,00

17 700,47

Форма 0503730, с. 7
Номер
забалансового
счета

Код
строки

забалансового счета,
показателя
2

1

деятельность с
целевыми средствами

На к о н е ц отчетного периода

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность
по государственному
заданию
9

30

Расчеты по и с п о л н е н и ю д е н е ж н ы х обязательств через третьих лиц

3
290

31

Акции по н о м и н а л ь н о й стоимости

300

-

38

Сметная с т о и м о с т ь создания (реконструкции) объекта концессии

310

-

39

Цоходы от инвестиций на с о з д а н и е и (или) реконструкцию объекта
концессии

320

40

Финансовые а к т и в ы в у п р а в л я ю щ и х компаниях

330

45

Цоходы и р а с х о д ы по д о л г о с р о ч н ы м д о г о в о р а м строительного п о д р я д а

350

49

Непризнанный результат объекта инвестирования

360

Руководитель

4

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого

5

6

7
-

-

О.С. Мартынова

/7
// \ / / /
•
/ ^ У /у

Главный бухгалтер

Л

бухгалтерия

-

Руководитель

(расшифровка подписи)

МКУ "РЦ", 1076620000148, 6620012254, 668101

(должность)
17 января 2С24 г.

(подпись)

Руководитель
(должность)
Белова О.Г.
(расшифровка подписи)

-

-

'Н, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

11

-

О.М. Давлетшина

(подпись)

Централизованная

итого

-

-

(расшифровка подписи)

приносящая
доход
деятельность
10

О. М. Давлетшина
(расшифровка подписи)

-